ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИЧУРИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Плановый период 2013 - 2014 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 38 477 770,00
Особо ценное движимое имущество 5 614 501,00
Всего 55 028 797,21
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам -848,31
Всего -848,31
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 168 311,03

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 12 157 500,00
Целевые субсидии 729 100,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 6 040 881,79
Всего 18 927 481,79
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 9 191 919,21
Оплата услуг связи 49 650,00
Оплата транспортных услуг 26 310,30
Оплата коммунальных услуг 1 523 998,14
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 1 137 010,04
Приобретение основных средств 1 030 137,30
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 3 662 455,96
Всего 18 737 260,36
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 43 100,00