ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИЧУРИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ"

План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Плановый период 2014 - 2015 год

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов:
Недвижимое имущество 110 146 740,13
Особо ценное движимое имущество 6 065 801,00
Всего 156 534 232,89
Сумма финансовых активов:
Сумма дебиторской задолженности по доходам 0,00
Сумма дебиторской задолженности по расходам -3 865,00
Всего -3 865,00
Сумма обязательств:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00
Всего 1 866 822,72

Плановые показатели поступлений и выплат

Наименование показателя Сумма, руб.
Планируемые суммы поступлений:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 19 386 300,00
Целевые субсидии 3 321 920,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 9 345 847,19
Всего 32 054 067,19
Планируемые суммы выплат:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 16 770 782,04
Оплата услуг связи 110 210,95
Оплата транспортных услуг 12 708,20
Оплата коммунальных услуг 3 803 791,57
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 803 656,29
Приобретение основных средств 569 900,00
Приобретение нематериальных активов 0,00
Приобретение материальных запасов 4 720 231,36
Всего 31 166 509,03
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 140 061,00